Capler Private Equity
Beleg gespreid in 500+ bedrijven met een verwacht jaarlijks rendement van 8,0-12%, op basis van een 8 jaar beleggershorizon, na aftrek kosten.*
Participeer
Participeren vanaf € 5.000,-
Rendement
Het verwacht jaarlijks rendement bedraagt 8,0-12%*.
Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd. Lees het Prospectus en EID voordat u besluit te investeren. U kunt beide documenten vinden op www.capler.nl.
Private Equity
Private equity heeft zich bewezen als een van de best presterende beleggingscategorieën van de afgelopen decennia. Tot voor kort was deze markt alleen beschikbaar voor institutionele partijen zoals pensioenfondsen en vermogende families. Capler brengt daar verandering in.
Het Capler Private Equity Fund of Funds (“Capler”) biedt vanaf €5.000 toegang tot een zorgvuldig samengestelde portefeuille van meer dan 500 potentieel winstgevende bedrijven.
Capler investeert via deelnemingsrechten in fondsen van enkele van ’s werelds meest ervaren investeerders, waaronder Goldman Sachs, BlackRock, Partners Group, Neuberger Berman, EQT, Schroders en Anders Invest.
Capler Private Equity wordt beheerd door Elite Fund Management BV. Elite Fund Management staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
Kansen Private Equity
Fondsstructuur met brede spreiding en flexibiliteit.
Capler biedt een unieke fondsstructuur, Als Fund-of-Funds belegt het fonds in meerdere toonaangevende private equity fondsen. Hierdoor bent u al vanaf €5.000 indirect gespreid belegd in honderden potentieel winstgevende en groeiende bedrijven wereldwijd.
Deze brede spreiding kan een bijdrage leveren aan het beperken van risico’s, terwijl de flexibele opzet u de mogelijkheid biedt om op termijn uit te stappen op een moment dat bij uw strategie past. Er is een lockup periode en de uitstapkosten zijn hoger wanneer u korter belegd dan de aanbevolen bezitsperiode van 8 jaar (meer info hierover treft u bij het onderdeel kosten.)
Private equity fondsen hebben historisch gezien de afgelopen 20 jaar gemiddeld betere rendementen gerealiseerd dan de beurs voor gemiddeld genoteerde aandelen.
Private equity vs S&P 500
2,9x hoger na 20 jaar
+5,7% hoger per jaar
*Historisch rendement van beursindex S&P500 versus de private equity sector. De benchmarks van de S&P500 en de private equity zijn gekozen als vergelijking omdat beide geografische focus op de VS hebben en gespreid zijn over vele bedrijven.
De rendementen zijn niet helemaal vergelijkbaar want naast het verschil in rendement, zijn er ook andere verschillen voor beleggers zoals samenstelling portefeuille, dividend, risico’s, complexiteit, illiquiditeit, toegepaste hefboom en verhandelbaarheid. De getoonde benchmarks geven niet de verwachte toekomstige resultaten of het rendementsprofiel van het Capler Private Equity Fund-of-Funds weer. De getoonde private equity benchmark (grafiek) is opgebouwd uit gegevens van 1.585 Amerikaanse private equity fondsen en is berekend door middel van cashflow en Net Asset Values op geaggregeerd niveau. De periode van de gegevens is 2000 t/m 2020 en bevat Amerikaans equity fondsen. Capler koopt ook deelnemingsrechten in Europese equity fondsen. Bron: Cambridge Associates. Gepubliceerd met speciale toestemming van Cambridge Associates. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het verwachte rendement
Het fonds streeft ernaar om met een relatief behouden risicoprofiel op transparante wijze een gedegen nettorendement te behalen van gemiddeld 8.0% tot 12,0%* per jaar (na kosten) op basis van een 8 jaar beleggershorizon.
Pensioenbeleggen
Voor zowel particuliere als zakelijke beleggers zijn er fiscale voordelen bij een belegging in Capler. Particuliere beleggers kunnen kiezen tussen pensioenbeleggen en regulier beleggen.
Bedragen die worden ingelegd voor Capler via de pensioen beleggersrekening mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting in box 1. Dit kan een voordeel van 37% tot 49% opleveren, afhankelijk van de belastingschijf. Daarnaast hoeft het opgebouwde vermogen van de pensioen beleggersrekening niet meegeteld te worden voor het vermogen in box 3. Let op: dit is geen fiscaal advies, u wordt geadviseerd om zelf fiscaal advies in te winnen voordat u besluit tot pensioenbeleggen.
Kenmerken van deze belegging
- Participeren kan vanaf € 5.000,-
- Verwacht rendement 8,0-12%* per jaar, o.b.v 8 jaar beleggershorizon.
- Mogelijk tot 49% inkomstenbelasting voordeel
- Gespreide internationale portefeuille
Hieronder kunt u de informatie aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: 085 - 0471280.
Huidige portefeuille via deelnemingsrechten in private equity fondsen, die investeren in onderstaande bedrijven.
Risico's
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Belangrijke risico’s van Capler worden hieronder beschreven. Het prospectus geeft een volledig overzicht, lees het prospectus en de EID voordat u besluit te investeren. De hieronder vermelde risico’s zijn specifiek en belangrijk voor het fonds. Een uitgebreider overzicht van de risico’s van het fonds is te vinden in het prospectus.
Liquiditeitsrisico
Het fonds zal zowel beleggen in liquide als minder liquide of illiquide Private Equity fondsen en beleggingsinstrumenten. De belegger kan in de eerste drie jaar na aankoop niet over haar geld beschikken (de ‘lock-up’ periode). Na de lock-up periode van 3 jaar kunnen beleggers beperkt uitstappen en tegen hogere kosten dan na 8 jaar. Lees het prospectus. Bij bijzondere marktomstandigheden kan de beheerder inkoopverzoeken tijdelijk opschorten (max. 12 of 24 maanden), waardoor uitbetalingen geweigerd kunnen worden of onder aangepaste voorwaarden worden uitgevoerd.
Valutarisico
De basisvaluta van het fonds is de euro. Het fonds heeft een focus op Europa, waarbij de beleggingen van het fonds vooral in deze basisvaluta worden aangehouden. Het fonds kan daarnaast ook beleggen in regio’s buiten de eurozone (bijv. de Verenigde Staten). Hierdoor kan het fonds een valutarisico lopen.
Risico van aanhouden liquide middelen (ter herbelegging)
Het fonds kan besluiten liquide middelen aan te houden om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen (“capital calls”) van Private Equity fonds beleggingen. Deze liquide middelen zijn op dat moment al wel gereserveerd maar renderen nog niet, doordat zij niet zijn belegd. Deze blootstelling kan een tijdelijk negatief effect op het rendement hebben.
Hefboom risico
Capler koopt deelnemingsrechten in private equity fondsen, die op hun beurt beleggen in private equity partijen. Deze fondsen/partijen gebruiken hefboomfinanciering, waardoor het risico op verlies wordt vergroot.
Bedrijfs- & operationeel risico
Private equity-investeringen kunnen risicovol zijn omdat ze vaak investeren in jonge, niet-beursgenoteerde bedrijven met beperkte informatievoorziening, die kwetsbaar zijn voor o.a. managementfouten, marktdruk en onzekere prestaties.
Kosten
De inschrijvingskosten bedragen 3.95%, de beheerfee is 1.5% op jaarbasis. De uitstapkosten hangen af van de periode dat u belegd bent in Capler, maar bestaan uit de daadwerkelijk gemaakte uitstapkosten, bijvoorbeeld transactiekosten en/of wisselkoerskosten en bijzondere administratiekosten, deze zijn maximaal 5%. Daarnaast zijn er aanvullende afslagen. Deze komen 100% ten goede aan de beleggers die niet uitstappen, zodat het fonds de lange termijn strategie kan blijven volgen. In jaar 4 en 5 is dit 5%; in jaar 6 en 7 is dit 3%. Leest u voor het volledige overzicht het prospectus.
* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De percentages zijn berekend op basis van een 8 jaar beleggershorizon. Meer informatie over de risico’s vindt u in het prospectus. Wanneer u een deelneming in Capler Private Equity overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Potentiële beleggers worden aanbevolen het prospectus en de EID te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.
Liever persoonlijk contact?
Excellent Fondsen B.V
Dit is reclame. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.